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2020年私募业“大爆发”

发布时间:2021-01-04 点击数:53

历经近几年的稳步发展后,2020年成为私募业发展的“爆发年”。百亿元级私募阵营大扩容,正式进入“60 +时代”;私募机构管理资产总规模近16万亿元。其中,私募证券投资基金管理的资产规模达3.74万亿元,比2019年年底增加1.31万亿元;股票型私募基金2020年前11个月平均收益率高达26%,遥遥领先于其他策略基金,有望成为年度最大赢家。

  回顾2020年私募行业发展历程,多位业内人士向记者表示,无论从市场规模还是产品业绩的角度来看,2020年都是值得肯定的一年。除了实现量的提升外,机构间差异化特征也比较明显,尤其是百亿元级私募的格局更高了,大部分拥有核心竞争优势。可以预期,未来的私募基金市场将更具发展潜力。

  从32家到63家百亿元级私募数量几近翻倍

  从年初的32家到年末的63家,百亿元级私募数量在2020年几乎翻倍。其中,部分私募管理的资产规模已接近千亿元。63家百亿元级私募基金中,股票多头策略基金占比过半。

  “百亿元级私募数量提升是正常现象,特别是在2020年A股结构性行情背景下,私募行业迎来爆发式发展。”星石投资首席执行官杨玲向记者表示,在坚持“房住不炒”的背景下,居民资产配置近年来已发生深刻转变,但相比国际市场仍有较大差距。2020年股市赚钱效应深得人心,居民资产配置加速向资本市场腾挪成为最大特征。

  在百亿元级私募阵营大扩容的同时,私募市场显现明显的“头部化”特征。截至目前,虽然中小型私募数量占比仍较高,但千亿元级私募的诞生正在加大私募机构间的差距。

  11个月增加1.31万亿元证券类私募资产规模大扩张

  2020年是基金业的发展大年,也是私募基金实现“突围”的一年。截至目前,私募基金全市场管理资产规模已接近16万亿元,其中,私募证券投资基金目前最新备案存续管理资产规模达3.74万亿元,相比2019年年底的2.43万亿元,所管理的资产规模增加了1.31万亿元。按照万亿元关口来计算,证券类私募的资产规模从2万亿元跃升至3万亿元用了4年多时间。有业内人士此前曾预计,从3万亿元跨越到4万亿元需要2年时间。但从目前发展势头来看,证券类私募资产规模最迟2021年一季度就极有可能突破4万亿元大关。

  据中基协最新数据显示,截至2020年11月底,已登记的证券类私募基金管理人8908家,与2019年同期相比变化不大,但所管理的资产规模增幅达53.91%,创下2015年以来的增幅新高。其中,证券类私募管理的资产规模在7月份突破3万亿元后,像是踩了油门,近几个月增速更快。

  年内平均收益率26.07%股票型私募业绩表现不凡

  受益于2020年A股市场的结构化行情,年内证券类私募管理人的数量大幅增加,取得的业绩也非常突出。私募排排网数据显示,2020年以来,百亿元级股票策略私募基金实现平均收益率28.12%,超过同期沪深300指数的表现。其中,表现最好的私募基金管理人实现年平均收益率超过70%。在百亿元级私募的带动下,全部股票型私募的平均收益率也高达26.07%,居八大策略之首。

  神农投资总经理陈宇指出,追求相对收益的公募基金2020年的整体表现好于私募。因为受疫情影响,不确定性因素比较多,一些头部企业的资产估值不断泡沫化,有利于公募基金获得较高收益。与公募相比,追求绝对收益的私募基金对头部企业的操作没有公募那么激进,因此整体收益相对偏低。尽管如此,2020年对私募来说仍是发展的大年和收获的大年。 据《证券日报》

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