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五月行情一触即发!机构仓位高企备战,重点掘金这些行业板块!

发布时间:2020-05-08 点击数:127

5月6日A股迎来五月首个交易日,三大指数低开高走,集体收涨,创业板指收盘上涨近2%,深成指上涨逾1.5%,两市合计成交7211亿元。行业板块多数收涨,科技类股票强势领涨,北向资金今日净流入33.19亿元。五一小长假期间外围股市并不平静,港股与美股相继大跌,原油则因减产利好而大涨,但A股却走出独立行情。

虽有“五穷六绝”魔咒,但是从私募排排网调查结果来看,私募对5月行情非但不悲观,反而仓位高企,积极迎战五月行情。

仓位重回高位,仅五成私募看空股市

美国非农就业报告也将于5月8日北京时间20:30出炉,根据媒体调查显示,美国4月失业率将飙升至16%。虽然巴菲特在答问题时说当下依然是投资股市的好时候,但巴菲特目前手持1370亿美元现金,四月份在内伯克希尔依然是处于净卖出状态,并没有出手抄底,这被市场解读为巴菲特也认为当下股市依旧存在较大危机。

相较于对美股的谨慎,国内私募A股信心指数却并没有因为疫情或者外围市场扰动而出现变化。私募排排网最新公布的数据显示,2020年5月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为114.96,虽然相较4月信心指数环比下降0.6%,但是从今年新冠肺炎疫情全面爆发以来,基金经理信心已经逐步回升,目前趋于平稳。

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对于5月份行情的看法,大多数基金经理依然保持中性,悲观和极度悲观的比例持续减少。具体来看,占比3.33%的基金经理对5月行情持极度乐观态度,有36.67%的基金经理持乐观态度,也就是持乐观态度的私募占比合计;也有54.17%的基金经理持中性的观点,还有5.83%的基金经理并不看好5月份的行情。

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仓位增减更能体现私募对行情预判做出的应对,由于私募机构上月已经大幅加仓,本月计划增仓的私募数量减少,其中67.92%的基金经理选择维持现有仓位不变,25.42%的基金经理打算增仓或大幅增仓,剩余6.67%的基金经理欲降低仓位。

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加大权益类资产配置,关注疫情好转受益板块

5月首个交易日开门红,对于接下来大盘预判和操作,私募也给出了自己的建议。

中欧瑞博吴伟志最新发声表示,中国的经济虽然率先重启,但毕竟外需依然冰封,仅靠内需维持运转的经济体系依然没有完全从“病”中走出来。在这种内外部环境下要走出系统性大牛行情还是比较困难的。但好消息是,中国经济最坏的时间过去了,A股估值处于历史底部区间,货币环境边际上更加宽松友好,决策层将资本市场定位为枢纽位置,百般呵护,并且明确希望能够形成财富效应。这些对市场的影响是不可忽视的。这也就是为何在国内疫情、全球疫情引发经济停摆冲击下,A股的波动性远远好于海外市场的重要逻辑。在操作策略上,现阶段坚持春季策略,保持战略定力,仓位上选择中性偏积极状态,方向上选择优秀的成长型企业,耐心与企业一起成长,赚阿尔法的钱。

甄投资产表示,新一轮的资产泡沫推升,其过程也必定伴随着暴利的收益和价值的错配,从目前中国整体的疫情控制情况和产业升级速度,中国资产在全球范围都是具有很强的比较优势,未来流动性涌向高质量的资产是必然趋势。北上资金持续保持流入的同时,还有一个更加明显的现象是近期南向资金也在加速流入港股,许多港股上市公司几乎已经是全球同类资产价格的一半,对于大多数公募基金来说,属于绝佳价格洼地。超配的港股既减少了A股带来的波动性,未来也能享受中国企业的成长红利,确实是性价比凸显。

磐耀资产表示,综合A股市场的两拨扩容,并没有对市场造成较大的分流以及不好的影响,但会影响后市风格的变化,成长股在之后的走势里占据优势。近些年,科创板推出、定增新规、创业板注册制、新三板改革等各项资本市场改革推进如火如荼,这些制度性的改革对于资本市场来说,是中长期的重磅利好,改革的目的和过程都是引导市场健康发展,同时改革的贯彻也离不开一个友好的资本市场环境。过去一周注册制出台以及中美摩擦升温,虽然对A股市场存在短期冲击,但更重要的意义在于,对接下来A股投资的内在逻辑,不论是行业配置还是风格偏好上都产生了中长期影响。在A股目前处在历史底部区域具备中长期的战略配置价值的背景下,每一次利空的冲击都是给了一次比较好的入场机会。

至于看好的行业板块,源乐晟资产指出,中国很多龙头企业经过2018年开始的中美摩擦以及此次新冠疫情的考验后,让我们看到了极强的护城河和抗风险能力,值得长期投资;线上、医疗服务、必选消费品等基本上不受疫情影响,当然这些行业的股票短期基本上都处在新高的附近,可能有回调压力但是长期来看基本面依然强劲。随着生产、生活逐步恢复,一些“延后”但是不会消失的行业将呈现反弹,例如5G、少数可选消费品等。而且由于现在流动性充裕,确定性增长的资产将会更容易受到市场的追捧。

北京和聚投资表示,既要警惕产业转移及外需变化带来的冲击,同时也需积极发掘国产替代大背景下的诸多领域的投资机会。我国科技领域的对外依存度还较高,ICT等领域的国产替代将是一个非常明确的趋势。未来一段时间,我们非常有机会看到一批国内公司的订单、收入、利润等呈现跨越式增长状态。另外,在工业自动化领域,之前国外厂商的市场占有率较高。随着产业链重构,国内工控公司也迎来了国产化的良好背景。工业自动化及工业互联网的国产化值得重点关注。

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